有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	1,974,326
普通預金	2,009,772
定期預金	900,000
計	4,884,099
合計	4,884,099

② 顧客区分管理信託

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行㈱	16,220,822
合計	16,220,822

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエコノミックパルス	506
㈱ニューフォリア	12
合計	518

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,207	37,239	37,928	518	98.7	8.5

④ 外国為替保証金取引預り保証金

区分	金額(千円)
お客様からの受入保証金	16,129,575
合計	16,129,575

⑤ 外国為替取引預り担保金

区分	金額(千円)
ASP提供先からの受入担保金	1,451,673
合計	1,451,673