有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △968,002 | 372,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 468,504 | 325,940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,860 | 45,528 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20,462 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 87 | 1 | |||||||||
| 減損損失 | 100,328 | 44,805 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 48,859 | 29,756 | |||||||||
| リース解約損 | 4,765 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 29,492 | 5,525 | |||||||||
| 業務委託契約解約違約金 | 84,420 | - | |||||||||
| 受取利息 | △1,103 | △111 | |||||||||
| 未払配当金除斥益 | △915 | △332 | |||||||||
| 支払利息 | 4,200 | 5,335 | |||||||||
| 顧客区分管理信託の増減額(△は増加) | △1,459,905 | △1,310,741 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △472 | 689 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,983 | △15,511 | |||||||||
| 外国為替保証金取引未収入金の増減額(△は増加) | △271 | △12 | |||||||||
| 外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | △72,957 | △220,188 | |||||||||
| 外国為替保証金取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 916,139 | △84,088 | |||||||||
| 外国為替取引評価勘定(流動資産)の増減額(△は増加) | 204,168 | △63,210 | |||||||||
| 外国為替取引差入担保金の増減額(△は増加) | 197,993 | 169,828 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,280 | 3,135 | |||||||||
| 外国為替保証金取引未払金の増減額(△は減少) | △49,979 | 17,313 | |||||||||
| 外国為替取引未払金の増減額(△は減少) | △24,702 | △45,166 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,248 | △48,024 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,888 | 10,193 | |||||||||
| 外国為替保証金取引預り保証金の増減額(△は減少) | 641,418 | 1,672,166 | |||||||||
| 外国為替取引預り担保金の増減額(△は減少) | 994,685 | △459,363 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8 | △6,113 | |||||||||
| その他 | 13,086 | △53,885 | |||||||||
| 小計 | 1,149,828 | 416,461 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,185 | △5,335 | |||||||||
| リース解約損の支払額 | △4,765 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △21,927 | △13,090 | |||||||||
| 業務委託契約解約違約金の支払額 | △59,220 | △24,166 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,793 | △4,905 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,695 | 2,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,002 | 371,950 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △20,379 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △263,055 | △165,915 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 41,614 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 92,814 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,900 | △12,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,341 | △1,005,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △217,005 | △98,259 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91 | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,096 | △98,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 632,564 | △732,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,653 | 4,716,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,716,218 | ※1 3,984,099 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
