有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)

当社は、財務上の特約が付されたシンジケート・ローン契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下の通りであります。なお、2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、
「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
附則第3条第4項により記載を省略しております。
シンジケート・ローン契約の概要

(1)組織金額	60億円
(2)契約締結日	2024年12月3日
(3)借入実行日	1回目:2024年12月6日(18億円実行) 2回目:2025年5月30日(21億円実行) 3回目:2025年11月28日(21億円実行)
(4)返済期日	2035年8月31日(期日までに分割返済)
(5)担保	有
(6)参加金融機関	株式会社日本政策投資銀行、株式会社常陽銀行、株式会社東邦銀行
(7)財務制限条項	①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2024年9月期末または前年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%を維持すること。 ②年度決算期末における連結損益計算書の経常損益の額が2期連続損失とならないこと。