利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は6億23百万円(前第2四半期連結累計期間は2億52百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少2億76百万円、前払費用の増加2億67百万円、法人税等の支払額1億53百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益4億52百万円、その他流動負債の増加2億74百万円、減価償却費2億42百万円により資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は3億20百万円(前第2四半期連結累計期間は4億円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得1億62百万円、無形固定資産の取得1億38百万円により資金の減少があったことによるものであります。

2016/08/12 9:08