営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して4億90百万円増加し、32億77百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億49百万円(前第2四半期連結累計期間は6億23百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億3百万円、前払費用の増加2億41百万円、仕入債務の減少1億66百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益6億54百万円、その他流動負債の増加3億81百万円、減価償却費2億58百万円により資金の増加があったことによるものであります。

2017/08/10 9:33