利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は16億71百万円(前連結会計年度は12億85百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加6億5百万円、法人税等の支払額4億69百万円により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益16億9百万円、減価償却費5億83百万円、前受金の増加3億74百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は10億71百万円(前連結会計年度は10億63百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得5億14百万円、投資有価証券の取得4億38百万円、無形固定資産の取得1億34百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/03/27 10:46