利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は6億22百万円(前第2四半期連結累計期間は11億78百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加7億70百万円、法人税等の支払額4億89百万円、仕入債務の減少4億89百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益16億50百万円、たな卸資産の減少3億59百万円、減価償却費2億88百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は3億6百万円(前第2四半期連結累計期間は1億83百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入2億円により資金が増加したものの、有形固定資産の取得による支出4億25百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/08/11 9:02