内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,458 | 225,714 |
| 減価償却費 | 16,463 | 19,373 |
| のれん償却額 | － | 11,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,765 | 59,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,766 | 2,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,977 | -7,755 |
| 支払利息 | － | 3,529 |
| 為替差損益（△は益） | -2,491 | -1,441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 751 | 1,442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,708 | 16,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,593 | 1,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,591 | -36,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,562 | 25,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,356 | -8,482 |
| その他 | 47 | 45 |
| 小計 | 249,981 | 325,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 3,107 |
| 利息の支払額 | － | -3,529 |
| 法人税等の支払額 | -104,253 | -241,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,037 | 84,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,656 | -31,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -6,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 18,064 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -433,136 |
| その他 | -5,207 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,716 | -451,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 27,026 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,931 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,920 |
| 配当金の支払額 | -72,193 | -64,848 |
| その他 | － | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,193 | -58,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,005 | 50,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,867 | -375,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,862,438 | 2,849,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,571 | 3,189,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
