内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 750,340 | 694,850 |
| 減価償却費 | 49,112 | 62,893 |
| のれん償却額 | － | 34,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,161 | 66,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,071 | 10,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,398 | -24,267 |
| 支払利息 | － | 12,152 |
| 為替差損益（△は益） | 7,503 | 6,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 789 | 1,398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,282 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,751 | -27,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,166 | -37,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127,678 | 25,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,972 | -24,216 |
| その他 | 707 | 2,674 |
| 小計 | 616,940 | 867,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,947 | 17,775 |
| 利息の支払額 | － | -12,152 |
| 法人税等の支払額 | -236,506 | -454,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,380 | 419,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,966 | -68,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -10,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 18,099 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -433,136 |
| その他 | -5,296 | -6,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,311 | -499,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 58,389 |
| 長期借入れによる収入 | － | 83,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -118,672 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,760 |
| 配当金の支払額 | -140,407 | -136,158 |
| その他 | -102 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,509 | -103,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,776 | -79,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,783 | -263,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,862,438 | 3,023,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,023,222 | 3,300,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
