内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -231,892 | 774,959 |
| 減価償却費 | 44,832 | 39,655 |
| のれん償却額 | 63,109 | 42,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,496 | 6,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359,286 | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,632 | -16,876 |
| 支払利息 | 15,139 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | 11,216 | -5,269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,504 | 1,449 |
| のれん償却額（特別損失） | 294,590 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,493 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,259 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 82,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,001 | 78,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,215 | 62,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,974 | -22,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,673 | 44,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,363 | 17,437 |
| その他 | 705 | -1,568 |
| 小計 | 537,751 | 1,042,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,626 | 16,355 |
| 利息の支払額 | -15,139 | -351 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -210,938 | -346,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,299 | 691,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,846 | -54,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,512 | 739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,457 | -14,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,150 | 10,238 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -530 |
| その他 | -10,780 | -5,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,941 | 36,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,405 | -28,800 |
| 配当金の支払額 | -106,992 | -107,357 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 266,880 |
| その他 | -4,760 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,158 | 130,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,328 | 11,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,871 | 871,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,814,841 | 5,585,491 |
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