退職給付に係る負債	110,064	千円	122,282	千円
貸倒引当金	1,467	千円	1,367	千円
施設利用会員権評価損	4,358	千円	4,358	千円
株式報酬費用	4,142	千円	8,756	千円
資産除去債務	11,765	千円	12,616	千円
資本連結に伴う評価差額	11,630	千円	14,478	千円
減価償却費	1,095	千円	619	千円
子会社株式取得関連費用	-	千円	11,294	千円
資産調整勘定	2,142	千円	1,530	千円
税務上の繰越欠損金(注)2	128,499	千円	154,118	千円
投資有価証券評価損	76	千円	7,653	千円
その他	25,904	千円	28,328	千円
繰延税金資産小計	313,732	千円	378,584	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	-	千円	△105,690	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	千円	△74,503	千円
評価性引当額小計(注)1	△140,158	千円	△180,194	千円
繰延税金負債(固定)との相殺額	△60,920	千円	△85,128	千円
計	112,653	千円	113,261	千円
繰延税金負債
減価償却費	△18,588	千円	△19,719	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△7,644	千円	△7,982	千円
資本連結に伴う評価差額	△8,496	千円	△23,304	千円
子会社の留保利益金	△44,338	千円	△63,576	千円
その他有価証券評価差額金	△2,541	千円	△2,495	千円
小計	△81,609	千円	△117,079	千円
繰延税金資産(固定)との相殺額	60,920	千円	85,128	千円
計	△20,688	千円	△31,950	千円
繰延税金資産(固定)純額	91,964	千円	81,311	千円

(注)1.評価性引当額が40,036千円増加しております。この主な要因は、子会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が15,188千円、投資有価証券の評価損を計上したことによる評価性引当額が7,577千円増加したことと、子会社株式の取得関連費用に係る評価性引当額11,294千円を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/03/27 9:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
使用権資産に対する債務として新たにリース債務の計上157百万円、退職給付に係る負債の増加51百万円、繰延税金負債の増加11百万円等により、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し674百万円となりました。
(純資産)

2020/03/27 9:14

#3 退職給付に係る会計処理の方法（連結）

職給付に係る会計処理の方法
当社及び一部を除く連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、連結子会社のうち1社においては原則法を採用しております。2020/03/27 9:14

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度(中退共)を導入しております。
PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIAを除き、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度

2020/03/27 9:14

#5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び一部を除く連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、連結子会社のうち1社においては原則法を採用しております。

2020/03/27 9:14