営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比488百万円増加し 6,807百万円となりました。その概要は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は1,189百万円(前連結会計年度は1,618百万円の収入)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益1,184百万円、減価償却費267百万円、役員退職慰労引当金の計上300百万円であり、資金の減少は法人税の支払い438百万円、売上債権の増加308百万円等であります。

2021/03/29 11:18