四半期報告書-第45期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
契約を締結しており、これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりで
あります。
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
契約を締結しており、これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりで
あります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | ||||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,100,000 | 千円 | 3,100,000 | 千円 | |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 | |
| 差引額 | 3,100,000 | 千円 | 3,100,000 | 千円 | |
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