受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の状況
当連結会計年度末における流動資産は、主に現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加により7,504,737千円(前年同期比17.2%増)になりました。また、固定資産は、1,204,484千円(前年同期比2.4%増)になり、この結果、当連結会計年度末における資産は8,709,222千円(前年同期比14.9%増)となりました。
② 負債の状況

2017/06/26 9:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。また、一部の原材料の輸入に伴う外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、その大部分は為替予約を利用してヘッジしております。

2017/06/26 9:59