財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,228	△36,314	23,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,610	787	△15,822
現金及び現金同等物に係る換算差額	△263	△364	△100

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や負ののれん発生益の減少や減価償却費の増加の一方で、仕入債務の減少や税金等調整前四半期純利益の減少やたな卸資産の増加やのれん償却額の減少などにより、前第2四半期連結累計期間より 43億39百万円収入減の 340億7百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の売却による収入の減少や有形固定資産の取得による支出の増加の一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少などにより、前第2四半期連結累計期間より 239億14百万円支出減の 363億14百万円の支出となりました。

2019/11/12 13:08