財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,231	△18,434	△2,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,051	46,203	32,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	125	△821	△946

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加や仕入債務の減少の一方で、売上債権の減少や法人税等の支払額の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 85億20百万円収入増の 119億61百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加の一方で、有形固定資産の取得による支出の増加、投資有価証券の取得による支出の増加などにより、前第1四半期連結累計期間より 22億2百万円支出増の 184億34百万円の支出となりました。

2020/08/13 10:27