財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,314	△60,331	△24,017
財務活動によるキャッシュ・フロー	787	44,852	44,065
現金及び現金同等物に係る換算差額	△364	△616	△252

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産が増加の一方で、仕入債務の減少額や法人税等の支払額が前第2四半期連結累計期間より減少し、前第2四半期連結累計期間より 68億16百万円収入増の 408億23百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加の一方で、投資有価証券の取得による支出の増加などにより、前第2四半期連結累計期間より 240億17百万円支出増の 603億31百万円の支出となりました。

2020/11/11 10:58