財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,434	△12,459	5,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,203	36,004	△10,199
現金及び現金同等物に係る換算差額	△821	1,341	2,163

営業活動によるキャッシュ・フローは、返金負債の増加や仕入債務の支払額が減少した一方で、未払費用の減少や法人税等の支払額の増加や税金等調整前四半期純利益の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 77億36百万円収入減の 42億25百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の売却による収入が減少した一方で、補助金の受取額の増加や投資有価証券の取得による支出の減少や有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 59億74百万円支出減の 124億59百万円の支出となりました。

2021/08/12 14:17