財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△19,507	25,596	45,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,852	14,625	△30,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	△616	1,626	2,243

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が増加した一方で、契約負債の増加、税金等調整前四半期純利益の増加、棚卸資産の増加額や仕入債務の支払額が前第2四半期連結累計期間より減少したことなどにより、前第2四半期連結累計期間より 203億62百万円収入増の 611億86百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加した一方で、投資有価証券の取得による支出の減少や投資有価証券の売却による収入の増加などにより、前第2四半期連結累計期間より 247億41百万円支出減の 355億90百万円の支出となりました。

2021/11/10 9:34