財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△9,134	29,720	38,854
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,390	△9,811	△39,201
現金及び現金同等物に係る換算差額	△736	1,895	2,632

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が増加した一方で、仕入債務や契約負債の増加や税金等調整前四半期純利益の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 108億96百万円収入増の 750億99百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加した一方で、投資有価証券の取得による支出の減少や投資有価証券の売却による収入の増加や補助金の受取額の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 279億58百万円支出減の 453億79百万円の支出となりました。

2022/02/10 11:48