財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	25,596	△811	△26,407
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,625	20,269	5,644
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,626	4,416	2,789

営業活動によるキャッシュ・フローは、契約負債の減少や棚卸資産、売上債権が前第2四半期連結累計期間より増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間より 360億25百万円収入減の 251億60百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が減少した一方で、有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前第2四半期連結累計期間より 96億17百万円支出減の 259億72百万円の支出となりました。

2022/11/09 11:07