財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	29,720	△5,101	△34,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,811	21,300	31,111
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,895	4,837	2,941

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加した一方、税金等調整前四半期純利益や契約負債の減少、売上債権の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 384億5百万円収入減の 366億94百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、補助金の受取額が減少した一方で、有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前第3四半期連結累計期間より 35億83百万円支出減の 417億96百万円の支出となりました。

2023/02/10 16:37