営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,099	36,694	△38,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,379	△41,796	3,583

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加した一方、税金等調整前四半期純利益や契約負債の減少、売上債権の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 384億5百万円収入減の 366億94百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、補助金の受取額が減少した一方で、有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前第3四半期連結累計期間より 35億83百万円支出減の 417億96百万円の支出となりました。

2023/02/10 16:37