財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△4,233	△3,270	962
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,271	22,541	270
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,024	835	△1,188

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が減少した一方で、仕入債務の減少や、預り金の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 23億29百万円収入減の 24億3百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の売却による収入が減少した一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加や有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 32億92百万円支出減の 56億74百万円の支出となりました。

2023/08/08 14:25