財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△811	10,582	11,393
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,269	4,353	△15,915
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,416	2,548	△1,868

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が増加した一方で、棚卸資産や法人税等の支払額が減少、仕入債務が前第2四半期連結累計期間より増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間より 7億38百万円収入増の 258億99百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少や連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加などにより、前第2四半期連結累計期間より 106億55百万円支出減の 153億16百万円の支出となりました。

2023/11/10 14:01