財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△5,101	35,114	40,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,300	△10,555	△31,855
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,837	3,011	△1,825

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増減額が減少した一方、棚卸資産の増減額や法人税等の支払額の減少、税金等調整前四半期純利益の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 278億42百万円収入増の 645億37百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の売却による収入が減少した一方、有形固定資産の取得による支出の減少、投資有価証券の売却による収入の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 123億73百万円支出減の 294億22百万円の支出となりました。

2024/02/09 13:39