有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,512 | 1,674,121 |
| 減価償却費 | 155,064 | 218,112 |
| 受取保険金 | △17,306 | △1,154,401 |
| 固定資産除却損 | 6,672 | 1,112 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △299 |
| 固定資産圧縮損 | - | 935,377 |
| 火災損失 | 446,541 | - |
| 廃棄物処理費用 | 8,352 | - |
| 火災損失引当金戻入額 | △12,693 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,476 | 2,224 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,028 | △71,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,699 | △445,776 |
| 支払利息 | 31,603 | 26,122 |
| 為替差損益(△は益) | △4,342 | 14,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,473 | △2,115,729 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △419,236 | 280,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,824 | 175,742 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,500 | 305,316 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 88,976 | △87,067 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △85,606 | △124,016 |
| 小計 | 982,189 | △364,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,953 | 89,304 |
| 利息の支払額 | △32,346 | △26,988 |
| 火災事故に伴う支出額 | △416,824 | - |
| 保険金の受取額 | 21,181 | 1,154,401 |
| 法人税等の還付額 | 7,430 | 15,871 |
| 法人税等の支払額 | △28,162 | △125,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,421 | 741,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,099,947 | △228,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,276 | △8,970 |
| その他 | △8,667 | 7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,111,890 | △229,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 129,255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,086,400 | △1,597,500 |
| 配当金の支払額 | △196,022 | △195,655 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △832,424 | △763,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,342 | △4,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,177,551 | △255,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,327 | 323,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 323,776 | ※1 68,113 |
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