有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,674,121 | 1,832,490 |
| 減価償却費 | 218,112 | 237,738 |
| 受取保険金 | △1,154,401 | - |
| 固定資産除却損 | 1,112 | 15,894 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △299 | - |
| 固定資産圧縮損 | 935,377 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,224 | △1,342 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △71,138 | 16,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | △445,776 | △626,939 |
| 支払利息 | 26,122 | 22,961 |
| 為替差損益(△は益) | 14,646 | △54,632 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,115,729 | 932,275 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 280,705 | △708,836 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,742 | △175,286 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 305,316 | △55,513 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △87,067 | 209,012 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △124,016 | 409,486 |
| 小計 | △364,949 | 2,053,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,304 | 389,931 |
| 利息の支払額 | △26,988 | △23,288 |
| 保険金の受取額 | 1,154,401 | - |
| 法人税等の還付額 | 15,871 | - |
| 法人税等の支払額 | △125,786 | △431,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,852 | 1,989,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,028 | △283,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,970 | △4,300 |
| その他 | 7,781 | △16,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,217 | △304,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 129,255 | △129,255 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,597,500 | △1,384,750 |
| 配当金の支払額 | △195,655 | △230,901 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △763,960 | △944,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,336 | △7,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,662 | 732,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,776 | 68,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,113 | ※1 800,371 |
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