有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △466,863 | 573,512 |
| 減価償却費 | 277,756 | 155,064 |
| 受取保険金 | - | △17,306 |
| 固定資産除却損 | 3,886 | 6,672 |
| 火災損失 | 148,595 | 446,541 |
| 廃棄物処理費用 | - | 8,352 |
| 関係会社株式評価損 | 154,024 | - |
| 子会社株式売却損 | 1,068,365 | - |
| 火災損失引当金戻入額 | - | △12,693 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 669,151 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,811 | △14,476 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 284 | 12,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △227,689 | △38,699 |
| 支払利息 | 32,172 | 31,603 |
| 為替差損益(△は益) | △8,847 | △4,342 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 462,338 | 192,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 363,317 | △419,236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,943 | 41,824 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 91,272 | 17,500 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,534 | 88,976 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △44,849 | △85,606 |
| 小計 | 2,370,624 | 982,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,525 | 228,953 |
| 利息の支払額 | △32,841 | △32,346 |
| 火災事故に伴う支出額 | △77,494 | △416,824 |
| 保険金の受取額 | - | 21,181 |
| 法人税等の還付額 | 7,311 | 7,430 |
| 法人税等の支払額 | △20,973 | △28,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,387,152 | 762,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,460 | △1,099,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,264 | △3,276 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2,243,882 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 8,418 | - |
| その他 | 20 | △8,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,467,167 | △1,111,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,154,650 | △2,086,400 |
| 配当金の支払額 | △195,552 | △196,022 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 849,749 | △832,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,847 | 4,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778,582 | △1,177,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,745 | 1,501,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,501,327 | ※1 323,776 |
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