有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,698 | △2,105 | |||||||||
| 減価償却費 | 807 | 627 | |||||||||
| 減損損失 | 157 | 2,318 | |||||||||
| のれん償却額 | 270 | 304 | |||||||||
| 前渡金評価損 | 135 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | 74 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △147 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △103 | 71 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,552 | △1,696 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △322 | 176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,043 | 687 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,221 | △12 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △116 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,225 | △3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 27 | |||||||||
| 和解金等引当金の増減額(△は減少) | - | 175 | |||||||||
| 特別退職引当金の増減額(△は減少) | - | 18 | |||||||||
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 131 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23 | 20 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △680 | - | |||||||||
| 出資分配金 | - | △291 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 138 | 408 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 130 | 475 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,380 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 268 | |||||||||
| その他 | △368 | 86 | |||||||||
| 小計 | 1,352 | 1,630 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,300 | △37 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,886 | 1,739 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △490 | △154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △241 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,142 | △2,566 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,819 | 448 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 299 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △567 | △106 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 362 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △178 | - | |||||||||
| 出資分配金の受取による収入 | 61 | 326 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △477 | △715 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △262 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| その他 | - | 98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △698 | △2,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 147 | △117 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △172 | △8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,201 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,355 | △1,357 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21 | △8 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 147 | 7 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △122 | |||||||||
| その他 | - | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,504 | △1,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 73 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,929 | △2,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,031 | 16,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,101 | ※1 13,528 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
