有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,517 | 3,055 |
| 減価償却費 | 1,022 | 766 |
| 減損損失 | - | 240 |
| のれん償却額 | 335 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | △34 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 88 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △665 | 667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 391 | △128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,748 | △1,388 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,107 | △152 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 163 | △93 |
| 固定資産除却損 | 116 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △38 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △851 | 697 |
| その他 | △395 | △225 |
| 小計 | 7,692 | 3,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,827 | △1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,901 | 2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △506 | △97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | △219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △376 | △516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △488 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 18 |
| 事業譲渡による収入 | 80 | - |
| 貸付けによる支出 | △512 | △255 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,604 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △163 | - |
| その他 | 0 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,986 | 66 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △477 | △197 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | 14 |
| 配当金の支払額 | △178 | △404 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △265 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △46 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 123 | - |
| その他 | - | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548 | △892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,336 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,679 | 14,546 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | △5,679 | - |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 238 | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | ※2 4,972 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,546 | ※1 15,600 |
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