菊池製作所（3444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 15:45
- 【資料】
- 2026年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,137 | 123,846 |
| 減価償却費 | 146,270 | 138,378 |
| 減損損失 | 70,598 | 6,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 10,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,071 | -7,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,063 | 3,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 903 | -32,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,237 | -43,372 |
| 支払利息 | 12,875 | 10,440 |
| 助成金収入 | -188,418 | -253,922 |
| 補助金収入 | -101,295 | -49,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,452 | 109,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -580,597 | -138,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,810 | 5,227 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 112,173 | 55,526 |
| 持分変動損益（△は益） | -35,722 | -75,704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -464 |
| 有形固定資産除却損 | 459 | |
| 固定資産圧縮損 | 79,702 | 44,469 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 36,552 | 450,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,023 | 53,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,368 | -118,564 |
| その他 | -169,330 | 222,360 |
| 小計 | -593,054 | 514,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,925 | 41,022 |
| 利息の支払額 | -27,124 | -11,747 |
| 補助金の受取額 | 101,295 | 49,833 |
| 法人税等の還付額 | 13,523 | 14,873 |
| 法人税等の支払額 | -199,471 | -102,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663,907 | 505,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -356,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,672 | -86,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,688 | -7,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,658 | -252,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931,379 | 398,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -523 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 833,999 | -63,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 23,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,898 | -425,998 |
| リース債務の返済による支出 | -6,082 | -6,549 |
| 配当金の支払額 | -485 | -120,901 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,152,520 | 101,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 350,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,054 | -429,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,018 | 48,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,127 | 61,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,212,512 | 2,274,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
