菊池製作所（3444）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2011年4月30日: 8016万
2011年7月31日 ±0%: 8016万
2011年10月31日 -13.78%: 6911万
2012年1月31日 +33.68%: 9238万
2012年4月30日 -7.25%: 8568万
2012年7月31日 +14.66%: 9824万
2012年10月31日 ±0%: 9824万
2013年1月31日 ±0%: 9824万
2013年4月30日 ±0%: 9824万
2013年7月31日 -2.04%: 9624万
2013年10月31日 -6.48%: 9000万
2014年1月31日 +59.76%: 1億4379万
2014年4月30日 -10.13%: 1億2922万
2014年7月31日 -9.73%: 1億1665万
2014年10月31日 +13.43%: 1億3231万
2015年1月31日 -8.68%: 1億2083万
2015年4月30日 -8.27%: 1億1084万
2015年7月31日 -9.01%: 1億85万
2015年10月31日 -9.91%: 9086万
2016年1月31日 +95.9%: 1億7799万
2016年4月30日 -3.37%: 1億7199万
2016年7月31日 +8.14%: 1億8599万
2016年10月31日 ±0%: 1億8599万
2017年1月31日 -1.08%: 1億8399万
2017年4月30日 +2.91%: 1億8935万
2017年7月31日 -0.87%: 1億8770万
2017年10月31日 +0.15%: 1億8799万
2018年1月31日 -3.75%: 1億8094万
2018年4月30日 -23.29%: 1億3880万
2018年7月31日 -20.85%: 1億986万
2018年10月31日 -18.09%: 8999万
2019年1月31日 -29.65%: 6331万
2019年4月30日 +8.33%: 6858万
2019年7月31日 -7.69%: 6331万
2019年10月31日 -6.32%: 5931万
2020年1月31日 -10.12%: 5331万
2020年4月30日 -13.13%: 4631万
2020年7月31日 +90.69%: 8831万
2020年10月31日 +14.04%: 1億71万
2021年1月31日 -5.53%: 9514万
2021年4月30日 -16.66%: 7929万
2021年7月31日 +2.99%: 8166万
2021年10月31日 -8.81%: 7446万
2022年1月31日 -28.67%: 5312万
2022年4月30日 +2.32%: 5435万
2022年7月31日 +39.48%: 7581万
2022年10月31日 -6.34%: 7100万
2023年1月31日 -0.71%: 7050万
2023年4月30日 +257.65%: 2億5216万
2023年7月31日 -0.26%: 2億5149万
2023年10月31日 -0.07%: 2億5132万
2024年1月31日 ±0%: 2億5132万
2024年4月30日 +1.33%: 2億5466万
2024年7月31日 +330.6%: 10億9660万
2024年10月31日 -5.43%: 10億3701万
2025年1月31日 -5.42%: 9億8084万
2025年4月30日 -56.57%: 4億2599万
2025年10月31日 -93.27%: 2866万
2026年1月31日 +2.32%: 2932万
2026年4月30日 ±0%: 2932万

個別

2011年4月30日: 8016万
2012年4月30日 +6.89%: 8568万
2013年4月30日 +14.66%: 9824万
2014年4月30日 +31.53%: 1億2922万
2015年4月30日 -14.22%: 1億1084万
2016年4月30日 +55.18%: 1億7199万
2017年4月30日 +6.98%: 1億8399万
2018年4月30日 -37.67%: 1億1467万
2019年4月30日 -77.33%: 2600万
2020年4月30日 -69.23%: 800万
2021年4月30日 +500%: 4800万
2022年4月30日 -58.33%: 2000万
2023年4月30日 +650%: 1億5000万
2024年4月30日 ±0%: 1億5000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	340,000	380,000	1.318	-
1年以内に返済予定の長期借入金	252,163	254,668	1.549	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,591	5,454	2.880	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/07/25 10:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当連結会計年度(2024年4月30日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,200,000千円	1,050,000千円

2024/07/25 10:58

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(自 2023年5月1日至 2024年4月30日)
当社は2023年2月22日にシンジケートローンの形態を貸出タームローンとして更新しております。当該貸出タームローン(1年内返済予定の長期借入金150,000千円及び長期借入金900,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の末日または2022年4月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2024/07/25 10:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。投資信託については、市場における取引価格は存在せず、かつ解約等には重要な制限がない投資信託であるため、取引金融機関から提示された基準価格を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される金利で割り引いて計算する方法によっております。

2024/07/25 10:58