財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,189百万円の支出超過(前年同期比20.9%増)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出1,120百万円(同16.0%増)です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、611百万円の支出超過(前年同期は549百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、長期借入による収入300百万円(前年同期比500%増)であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額700百万円(前年同期は700百万円の増加)、長期借入金の返済による支出118百万円(同11.0%増)です。

2014/07/25 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は983百万円の支出超過でありましたが、当連結会計年度は1,189百万円の支出超過となりました。主な支出要因は生産設備への投資を主とする有形固定資産の取得による支出1,120百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は549百万円の収入超過でありましたが、当連結会計年度は611百万円の支出超過となりました。主な収入要因は、長期借入による収入300百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額による支出700百万円、長期借入金の返済による支出118百万円です。
(6) 資本の財源及び運用についての分析

2014/07/25 10:55