#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6) 資本の財源及び運用についての分析
当連結会計年度の流動資産は、前連結会計年度に比べ202百万円増加し4,003百万円となりました。補助金の収入等により、現金及び預金が691百万円増加しておりますが、売上の減少により、受取手形及び売掛金が395百万円減少しております。
固定資産は、前連結会計年度に比べ583百万円減少し3,899百万円となりました。当連結会計年度の設備投資の総額は840百万円ですが、福島県ならびに福島県川内村及び福島県飯舘村からの補助金により、固定資産の圧縮処理を実施しましたので純額としては300百万円となりました。
2014/07/25 10:55
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
2014/07/25 10:55