長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	500,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	110,840	171,996	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,802	5,848	2.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	170,000	266,672	0.6	平成29年5月～平成30年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,811	141	5.8	平成28年5月～平成29年2月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/07/28 11:47

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,160百万円の収入超過(前年同期比867.2%増)となりました。主な収入要因は、新株予約権の行使による株式の発行1,494百万円(同284.9%増)、長期借入による収入300百万円(同500.0%増)であり、支出要因は、長期借入金の返済による支出142百万円(同2.1%減)、親会社による配当金の支払額79百万円(同7.3%増)です。

2016/07/28 11:47

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,035百万円の支出超過(前年同期比267.5%増)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出917百万円(同248.7%増)です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,160百万円の収入超過(前年同期比867.2%増)となりました。主な収入要因は、新株予約権の行使による株式の発行1,494百万円(同284.9%増)、長期借入による収入300百万円(同500%増)であり、支出要因は、長期借入金の返済による支出142百万円(同2.1%減)、親会社による配当金の支払79百万円(同7.3%増)です。
(6) 資本の財源及び運用についての分析

2016/07/28 11:47

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び新株の発行は主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2016/07/28 11:47