菊池製作所（3444）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	340,000	380,000	1.318	-
1年以内に返済予定の長期借入金	252,163	254,668	1.549	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,591	5,454	2.880	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,383,994	1,128,772	1.252	2025年5月～2033年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	22,229	16,741	2.880	2025年5～2028年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/07/25 10:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当連結会計年度(2024年4月30日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,200,000千円	1,050,000千円

2024/07/25 10:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、210百万円の収入超過(前年同期は742百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、非支配株主からの払込みによる収入429百万円、主な支出要因は、長期借入金の純減額252百万円です。
③ 生産、受注及び販売の状況

2024/07/25 10:58

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
当社は2023年2月22日にシンジケートローンの形態を貸出タームローンとして更新しております。当該貸出タームローン(1年内返済予定の長期借入金150,000千円及び長期借入金900,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の末日または2022年4月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2024/07/25 10:58

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/07/25 10:58