長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	640,000	707,500	1.421	-
1年以内に返済予定の長期借入金	46,312	79,294	1.258	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	29,478	220,850	0.961	2022年5月～2033年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/07/28 10:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は10,762百万円となり、前年同期と比べ205百万円(1.9%)の増加となりました。 これは主に、現預金が配当金の支払い、設備投資、スタートアップ企業への投資等による支払の増加により減少した一方で、増加要因として、株式等の時価上昇により投資有価証券が1,183百万円増加したことによるものです。
当連結会計年度末における負債は3,621百万円となり、前年同期と比べ556百万円(18.2%)の増加となりました。これは主に、固定負債の長期借入金及び繰延税金負債が増加したことによるものです。
当連結会計年度末における純資産は7,141百万円となり、前年同期と比べ350百万円(4.7%)の減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失934百万円と前年同期比393百万円減少したこと及びその他の包括利益累計額において、その他有価証券評価差額金が638百万円増加したことによるものです。

2021/07/28 10:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/07/28 10:36