長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	500,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	98,244	129,221	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	252	5,808	2.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	96,061	246,840	0.9	平成27年5月～平成30年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	630	10,814	2.2	平成27年5月～平成29年2月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2014/07/25 10:55

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、611百万円の支出超過(前年同期は549百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、長期借入による収入300百万円(前年同期比500%増)であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額700百万円(前年同期は700百万円の増加)、長期借入金の返済による支出118百万円(同11.0%増)です。

2014/07/25 10:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は983百万円の支出超過でありましたが、当連結会計年度は1,189百万円の支出超過となりました。主な支出要因は生産設備への投資を主とする有形固定資産の取得による支出1,120百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は549百万円の収入超過でありましたが、当連結会計年度は611百万円の支出超過となりました。主な収入要因は、長期借入による収入300百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額による支出700百万円、長期借入金の返済による支出118百万円です。
(6) 資本の財源及び運用についての分析

2014/07/25 10:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/07/25 10:55