菊池製作所（3444）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2011年4月30日: 1億5912万
2011年7月31日 -12.59%: 1億3908万
2011年10月31日 -8.87%: 1億2674万
2012年1月31日 +44.73%: 1億8342万
2012年4月30日 -9.99%: 1億6510万
2012年7月31日 +2.81%: 1億6974万
2012年10月31日 -14.47%: 1億4518万
2013年1月31日 -16.92%: 1億2062万
2013年4月30日 -20.36%: 9606万
2013年7月31日 -23.49%: 7350万
2013年10月31日 -24.93%: 5517万
2014年1月31日 +392.63%: 2億7183万
2014年4月30日 -9.19%: 2億4684万
2014年7月31日 -10.12%: 2億2185万
2014年10月31日 -1.35%: 2億1886万
2015年1月31日 -11.82%: 1億9300万
2015年4月30日 -11.92%: 1億7000万
2015年7月31日 -12.35%: 1億4900万
2015年10月31日 -12.75%: 1億3000万
2016年1月31日 +135.9%: 3億667万
2016年4月30日 -13.04%: 2億6667万
2016年7月31日 -6%: 2億5067万
2016年10月31日 -19.15%: 2億267万
2017年1月31日 -21.71%: 1億5867万
2017年4月30日 -19.01%: 1億2850万
2017年7月31日 -37.35%: 8050万
2017年10月31日 +24.9%: 1億55万
2018年1月31日 -44.28%: 5603万
2018年4月30日 -9.94%: 5046万
2018年7月31日 +46.6%: 7397万
2018年10月31日 +45.24%: 1億744万
2019年1月31日 -14.73%: 9161万
2019年4月30日 -17.28%: 7579万
2019年7月31日 -20.88%: 5996万
2019年10月31日 -19.73%: 4813万
2020年1月31日 -20.42%: 3830万
2020年4月30日 -23.05%: 2947万
2020年7月31日 +143.06%: 7165万
2020年10月31日 +197.56%: 2億1320万
2021年1月31日 -9.35%: 1億9327万
2021年4月30日 +14.27%: 2億2085万
2021年7月31日 -7.29%: 2億475万
2021年10月31日 -6.4%: 1億9166万
2022年1月31日 -2%: 1億8782万
2022年4月30日 +36.38%: 2億5615万
2022年7月31日 +17.96%: 3億215万
2022年10月31日 -5.79%: 2億8465万
2023年1月31日 +0.94%: 2億8732万
2023年4月30日 +381.69%: 13億8399万
2023年7月31日 -4.54%: 13億2116万
2023年10月31日 -4.76%: 12億5833万
2024年1月31日 -4.99%: 11億9549万
2024年4月30日 -5.58%: 11億2877万
2024年7月31日 -80.21%: 2億2343万
2024年10月31日 -9.9%: 2億131万
2025年1月31日 -3.31%: 1億9465万
2025年4月30日 -4.11%: 1億8665万
2025年10月31日 -7.5%: 1億7265万
2026年1月31日 -4.25%: 1億6532万
2026年4月30日 -4.84%: 1億5732万

個別

2011年4月30日: 1億5912万
2012年4月30日 +3.76%: 1億6510万
2013年4月30日 -41.82%: 9606万
2014年4月30日 +156.96%: 2億4684万
2015年4月30日 -31.13%: 1億7000万
2016年4月30日 +56.87%: 2億6667万
2017年4月30日 -57%: 1億1467万
2019年4月30日 -93.02%: 800万
2021年4月30日 +100%: 1600万
2023年4月30日 +999.99%: 10億5000万
2024年4月30日 -14.29%: 9億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	340,000	380,000	1.318	-
1年以内に返済予定の長期借入金	252,163	254,668	1.549	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,591	5,454	2.880	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,383,994	1,128,772	1.252	2025年5月～2033年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	22,229	16,741	2.880	2025年5～2028年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/07/25 10:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当連結会計年度(2024年4月30日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,200,000千円	1,050,000千円

2024/07/25 10:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、210百万円の収入超過(前年同期は742百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、非支配株主からの払込みによる収入429百万円、主な支出要因は、長期借入金の純減額252百万円です。
③ 生産、受注及び販売の状況

2024/07/25 10:58

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(自 2023年5月1日至 2024年4月30日)
当社は2023年2月22日にシンジケートローンの形態を貸出タームローンとして更新しております。当該貸出タームローン(1年内返済予定の長期借入金150,000千円及び長期借入金900,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の末日または2022年4月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2024/07/25 10:58

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/07/25 10:58