有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、412百万円の収入超過(前年同期比52.4%減)となりました。主な収入要因は、減価償却費290百万円(同18.2%減)、量産品の生産調整等による売上債権の減少226百万円(前年同期は92百万円の増加)、主な支出要因は、量産品の生産調整等に伴う外注先からの仕入減少による仕入債務の減少75百万円(前年同期は166百万円の減少)です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、713百万円の支出超過(前年同期は350百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入373百万円(前年同期は該当なし)、主な支出要因は、福島第7工場を中心とした生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出346百万円(同206百万円の支出)、取引先業界を中心とした投資有価証券の取得による支出823百万円(同141百万円の支出)です。

2018/07/26 11:35