有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、事業運営上必要な資金以外の一時的な余資を流動性及び安全性の高い金融資産により運用しております。
(2)金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制
有価証券は、「資金運用管理規程」に従い格付の高いものに限定し、短期運用を行っておりますので、信用リスクは僅少であります。また、取引額は取締役会で決議された「資金運用計画」の限度内とし、社内規程に定められた職務権限に基づく決裁者の承認を得て運用しております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクは僅少でありますが、各部門からの報告に基づき、管理部門が月次で資金繰状況を管理するとともに、日次で資金の残高を確認するなどの方法により、手許流動性を一定水準以上維持することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
前事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	1,647,259	1,647,259	-
(2)有価証券	618,960	618,946	△14
資産計	2,266,220	2,266,206	△14
(1)未払金	9,328	9,328	-
(2)未払法人税等	7,887	7,887	-
負債計	17,215	17,215	-

当事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	1,447,268	1,447,268	-
(2)有価証券	620,066	619,326	△740
資産計	2,067,335	2,066,595	△740
(1)未払金	8,228	8,228	-
(2)未払法人税等	5,860	5,860	-
負債計	14,088	14,088	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)有価証券
有価証券の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
負 債
(1)未払金、(2)未払法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	前事業年度 (平成25年12月31日)	当事業年度 (平成26年12月31日)
非上場転換社債	-	12,055

上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)有価証券」には含めておりません。
(注)3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,647,259	-	-	-
有価証券
満期保有目的の債券
社債	100,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	520,056	-	-	-
合計	2,267,316	-	-	-

当事業年度(平成26年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,447,268	-	-	-
有価証券
満期保有目的の債券
社債	600,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	20,066	-	-	-
合計	2,067,335	-	-	-