純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

契約書名	限度貸付契約書
返済方法	2022年9月30日を初回とし、以降3ヵ月毎分割返済
主な契約内容	① 無担保・無保証② 本借入において、主に以下の遵守事項や期限の利益の喪失事項が定められております。③ 遵守事項としては、本借入の債務完済までの間、以下の事項を借入先に対して遵守する。(1) 各年度の決算期末日における単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の数に維持すること。(2) 単体の貸借対照表における現預金が9億円を下回った場合速やかに当該事由の発生を報告し、発生した日以降の研究開発計画について借入先と協議すること。(3) 以下に掲げる行為を行う場合は、事前に借入先の承諾を得ること。1.組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転(当社の連結子会社のみが当事者となる組織再編行為を除く)2.自己信託の設定3.事業又は資産の全部又は一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含む)4.第三者の事業又は資産の全部又は一部の譲受け(4) 資産の全部若しくは一部について担保物権の設定又は当該担保物権について対抗要件の具備を行わないこと。(5) 東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ又はジャスダックのいずれかを問わない)における上場を維持すること。④ 期限の利益の喪失としては、以下の事由が生じた場合には、借入先は本借入の全部又は一部の期限を喪失させることが出来る。(1) 当社が「本件パイプライン」の中止を決定したとき。(2) 当社の事業もしくは財産の状態が悪化し、または悪化するおそれがあり、債権保全のために必要であると借入先が判断したとき。(3) 当社が借入先と合意した「本件パイプライン」の進捗状況(最短2020年9月末時点)に応じて、借入先が満足する内容の資金調達計画を当社が作成しない場合。(4) 当社が本借入に基づく契約義務違反が発生し、当該違反が10営業日以上解消されないとき。

2020/08/13 15:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末から88百万円減少し、485百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末から28百万円減少し、160百万円となりました。主な要因は、流動負債のその他が19百万円、未払金が8百万円減少したこと等によるものです。固定負債は、前連結会計年度末から59百万円減少し、324百万円となりました。主な要因は、長期借入金が60百万円減少したこと等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末から98百万円減少し、1,309百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が96百万円減少したこと等によるものです。
この結果、自己資本比率は73.0%となりました。

2020/08/13 15:33