有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,867,264 | 1,126,035 |
| 売掛金 | 117,144 | 125,023 |
| 貯蔵品 | 87,863 | 101,961 |
| その他 | 65,687 | 122,361 |
| 流動資産合計 | 2,137,959 | 1,475,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,727 | 8,727 |
| 減価償却累計額 | △5,210 | △5,453 |
| 建物(純額) | 3,516 | 3,274 |
| 工具、器具及び備品 | 102,666 | 109,498 |
| 減価償却累計額 | △96,172 | △101,580 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,493 | 7,917 |
| 有形固定資産合計 | 10,010 | 11,192 |
| 無形固定資産 | ||
| 契約関連無形資産 | 82,285 | 41,142 |
| その他 | 4,224 | 3,290 |
| 無形固定資産合計 | 86,510 | 44,432 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 141,501 | 142,806 |
| その他 | 8,690 | 8,236 |
| 貸倒引当金 | △11,301 | △12,606 |
| 投資その他の資産合計 | 138,890 | 138,436 |
| 固定資産合計 | 235,411 | 194,061 |
| 資産合計 | 2,373,371 | 1,669,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 9,524 | ※ 19,048 |
| 未払金 | 161,362 | 84,904 |
| 未払法人税等 | 11,708 | 14,876 |
| その他 | 11,412 | 13,818 |
| 流動負債合計 | 194,008 | 132,646 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 269,476 | ※ 476,428 |
| 社債 | - | 302,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 606,122 | - |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 899,598 | 802,928 |
| 負債合計 | 1,093,606 | 935,574 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 831,617 | 1,203,277 |
| 資本剰余金 | 2,889,857 | 3,261,516 |
| 利益剰余金 | △2,442,372 | △3,732,678 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 1,279,101 | 732,115 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △36 | △34 |
| その他の包括利益累計額合計 | △36 | △34 |
| 新株予約権 | 699 | 1,788 |
| 純資産合計 | 1,279,764 | 733,869 |
| 負債純資産合計 | 2,373,371 | 1,669,444 |
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