有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,933,743 | 2,334,668 |
| 売掛金 | 101,674 | 170,755 |
| 貯蔵品 | 88,399 | 79,211 |
| その他 | 38,365 | 74,436 |
| 流動資産合計 | 2,162,183 | 2,659,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,653 | 8,727 |
| 減価償却累計額 | △4,763 | △4,968 |
| 建物(純額) | 889 | 3,758 |
| 工具、器具及び備品 | 90,687 | 97,052 |
| 減価償却累計額 | △87,008 | △90,706 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,678 | 6,346 |
| 有形固定資産合計 | 4,567 | 10,105 |
| 無形固定資産 | ||
| 契約関連無形資産 | 164,571 | 123,428 |
| その他 | 2,047 | 1,101 |
| 無形固定資産合計 | 166,619 | 124,529 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 122,513 | 153,551 |
| その他 | 6,975 | 9,117 |
| 投資その他の資産合計 | 129,489 | 162,668 |
| 固定資産合計 | 300,676 | 297,303 |
| 資産合計 | 2,462,860 | 2,956,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 129,524 | ※ 120,000 |
| 未払金 | 41,759 | 64,210 |
| 未払法人税等 | 9,889 | 11,234 |
| その他 | 12,072 | 15,762 |
| 流動負債合計 | 193,245 | 211,207 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 734,693 |
| 長期借入金 | ※ 210,476 | ※ 113,000 |
| その他 | 24,000 | 24,000 |
| 固定負債合計 | 234,476 | 871,693 |
| 負債合計 | 427,721 | 1,082,900 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 573,159 | 714,244 |
| 資本剰余金 | 2,631,398 | 2,772,484 |
| 利益剰余金 | △1,200,276 | △1,629,961 |
| 株主資本合計 | 2,004,281 | 1,856,767 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △222 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | △222 |
| 新株予約権 | 2,692 | 943 |
| 非支配株主持分 | 28,164 | 15,987 |
| 純資産合計 | 2,035,138 | 1,873,475 |
| 負債純資産合計 | 2,462,860 | 2,956,376 |
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