有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(新株予約権行使による新株式の発行)
当社が2024年6月3日に発行いたしました第三者割当による第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の一部について、2025年1月1日から2025年2月7日までの間に以下のとおり行使されております。なお、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)に関しましては、2025年2月7日にすべての行使が完了いたしました。
第12回新株予約権
1.新株予約権の行使個数 36,500個
2.発行した株式の種類及び株式数 普通株式 3,650,000株
3.資本金の増加額 209,744千円
4.資本準備金の増加額 209,744千円
(社債の繰上償還)
当社は、2024年6月3日に発行いたしました第1回無担保社債に関して、社債権者より繰上償還請求に係る事前通知を受領し償還いたしました。概要は以下のとおりであります。
1.繰上償還する銘柄 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 第1回無担保社債
2.繰上償還日 2025年2月12日
3.繰上償還額 302,500千円
4.繰上償還資金 額面100円につき金100円
5.繰上資金 自己資金より償還
6.割当先 Cantor Fitzgerald Europe
7.繰上償還理由 社債権者から繰上償還請求に係る事前通知を受領したため。
(資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分)
当社は、2025年2月18日開催の取締役会において、2025年3月25日開催の第27期定時株主総会に資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
経営戦略の一環として、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図ることを目的としております。
2.資本金の額の減少の内容
(1)減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、2024年12月31日現在の資本金の額1,203,277,316円を1,173,277,316円減少して30,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2)資本金の額の減少の効力発生日
2025年5月1日(予定)
3.資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、2024年12月31日現在の資本準備金の額3,302,619,471円を2,647,923,505円減少して654,695,966円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
(2)資本準備金の額の減少の効力発生日
2025年5月1日(予定)
4.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の合計額3,821,200,821円全額を減少させて繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当します。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 3,821,200,821円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,821,200,821円
5.その他の重要な事項
資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、本件は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数の変更は行わず、所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。