営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ91,723千円減少し、2,299,461千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は144,244千円(前年同期比107,417千円の収入減)となりました。これは、主に未払金の減少額335,567千円による減少の一方で、税引前四半期純利益297,029千円、減価償却費97,654千円及び前受金の増加額74,633千円による増加の結果であります。

2018/08/03 13:13