営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、25,206百万円(前連結会計年度は33,360百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の減少は10,409百万円(前連結会計年度の増加額10,123百万円)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益6,929百万円(前連結会計年度は6,162百万円)の計上、非資金項目である減価償却費2,213百万円(前連結会計年度は2,291百万円)の計上等の増加要因があったものの、売上債権の増加額15,553百万円(前連結会計年度の減少額5,230百万円)、法人税等の支払額3,774百万円(前連結会計年度は2,106百万円)等の減少要因によるものであります。

2015/01/13 9:38