バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,538 | -3,323 | -1,720 | 1,215 | -2,993 | 23,743 | 通期 | 1,116 | -6,736 | 1,690 | -5,620 | -4,909 | 20,319 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 18,336 | -4,324 | -2,595 | 14,012 | -2,886 | 31,736 | 通期 | 16,783 | -8,201 | -4,119 | 8,582 | -8,233 | 24,781 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,617 | -3,766 | 555 | 6,851 | -1,081 | 32,188 | 通期 | 18,229 | -3,359 | -408 | 14,870 | -1,672 | 39,242 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,954 | 1,626 | -1,730 | -17,328 | -887 | 20,183 | 通期 | -8,323 | 2,208 | -3,685 | -6,115 | -2,050 | 29,442 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,701 | -1,125 | 986 | -3,826 | -2,047 | 26,769 | 通期 | -1,389 | 549 | -2,516 | -840 | -3,896 | 26,252 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,557 | -2,772 | -1,648 | 2,785 | -2,518 | 27,388 | 通期 | 7,487 | -2,013 | -8,486 | 5,474 | -5,513 | 23,239 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,035 | -1,200 | -2,611 | 2,835 | -1,414 | 23,492 | 通期 | -3,001 | -1,038 | -4,080 | -4,039 | -6,655 | 15,147 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,767 | -1,549 | -3,429 | 15,218 | -2,132 | 26,936 | 通期 | 23,570 | -1,822 | -5,769 | 21,748 | -6,363 | 31,125 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -9,673 | -1,634 | -3,732 | -11,307 | -2,862 | 16,084 | 通期 | -8,024 | 3,516 | -6,543 | -4,508 | -3,990 | 20,074 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,319 | -2,205 | -2,127 | 2,114 | -2,051 | 20,200 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -56億2000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 85億8200万
- 2019年3月（連） +73.27%
- 148億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -61億1500万
- 2021年3月（連）
- -8億4000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 54億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -40億3900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 217億4800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -45億800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.19%
- 2018年3月（連）
- 2.97%
- 2019年3月（連）
- 3.26%
- 2020年3月（連）
- -1.48%
- 2021年3月（連）
- -0.26%
- 2022年3月（連）
- 1.3%
- 2023年3月（連）
- -0.52%
- 2024年3月（連）
- 4.01%
- 2025年3月（連）
- -1.34%
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