キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 167億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -9,225 | 7,396 | -8,490 | -3,287 | 24,113 | 通期 | 9,515 | -13,755 | 6,432 | -4,240 | -4,358 | 27,398 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,993 | 490 | -1,477 | -6,503 | -1,992 | 19,419 | 通期 | -2,350 | 1,346 | -2,145 | -1,004 | -4,229 | 24,248 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,538 | -3,323 | -1,720 | 1,215 | -2,993 | 23,743 | 通期 | 1,116 | -6,736 | 1,690 | -5,620 | -4,909 | 20,319 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 18,336 | -4,324 | -2,595 | 14,012 | -2,886 | 31,736 | 通期 | 16,783 | -8,201 | -4,119 | 8,582 | -8,233 | 24,781 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,617 | -3,766 | 555 | 6,851 | -1,081 | 32,188 | 通期 | 18,229 | -3,359 | -408 | 14,870 | -3,344 | 39,242 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,954 | 1,626 | -1,730 | -17,328 | -887 | 20,183 | 通期 | -8,323 | 2,208 | -3,685 | -6,115 | -2,050 | 29,442 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,701 | -1,125 | 986 | -3,826 | -2,047 | 26,769 | 通期 | -1,389 | 549 | -2,516 | -840 | -3,896 | 26,252 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,557 | -2,772 | -1,648 | 2,785 | -2,518 | 27,388 | 通期 | 7,487 | -2,013 | -8,486 | 5,474 | -5,513 | 23,239 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,035 | -1,200 | -2,611 | 2,835 | -1,414 | 23,492 | 通期 | -3,001 | -1,038 | -4,080 | -4,039 | -6,655 | 15,147 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,767 | -1,549 | -3,429 | 15,218 | -2,132 | 26,936 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -42億4000万
- 2016年3月（連）
- -10億400万
- 2017年3月（連） -459.76%
- -56億2000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 85億8200万
- 2019年3月（連） +73.27%
- 148億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -61億1500万
- 2021年3月（連）
- -8億4000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 54億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -40億3900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.74%
- 2016年3月（連）
- -0.38%
- 2017年3月（連）
- 0.19%
- 2018年3月（連）
- 2.97%
- 2019年3月（連）
- 3.26%
- 2020年3月（連）
- -1.48%
- 2021年3月（連）
- -0.26%
- 2022年3月（連）
- 1.3%
- 2023年3月（連）
- -0.52%