3151 バイタルケーエスケーHD

3151
2024/07/19
時価
689億円
PER 予
11.11倍
2010年以降
赤字-54.31倍
(2010-2024年)
PBR
1.28倍
2010年以降
0.33-0.91倍
(2010-2024年)
配当 予
3.24%
ROE 予
11.49%
ROA 予
7.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 9:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 235億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q735-9,2257,396-8,490-3,28724,113
通期9,515-13,7556,432-4,240-4,35827,398
2016年
3月期
連結
2Q-6,993490-1,477-6,503-1,99219,419
通期-2,3501,346-2,145-1,004-4,22924,248
2017年
3月期
連結
2Q4,538-3,323-1,7201,215-2,99323,743
通期1,116-6,7361,690-5,620-4,90920,319
2018年
3月期
連結
2Q18,336-4,324-2,59514,012-2,88631,736
通期16,783-8,201-4,1198,582-8,23324,781
2019年
3月期
連結
2Q10,617-3,7665556,851-1,08132,188
通期18,229-3,359-40814,870-3,34439,242
2020年
3月期
連結
2Q-18,9541,626-1,730-17,328-88720,183
通期-8,3232,208-3,685-6,115-2,05029,442
2021年
3月期
連結
2Q-2,701-1,125986-3,826-2,04726,769
通期-1,389549-2,516-840-3,89626,252
2022年
3月期
連結
2Q5,557-2,772-1,6482,785-2,51827,388
通期7,487-2,013-8,4865,474-5,51323,239
2023年
3月期
連結
2Q4,035-1,200-2,6112,835-1,41423,492
通期-3,001-1,038-4,080-4,039-6,65515,147
2024年
3月期
連結
2Q16,767-1,549-3,42915,218-2,13226,936
通期23,570-1,822-5,76921,748-6,36331,125
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
95億1500万
2016年3月(連) マイ転
-23億5000万
2017年3月(連) プラ転
11億1600万
2018年3月(連) 大幅増
167億8300万
2019年3月(連) +8.62%
182億2900万
2020年3月(連) マイ転
-83億2300万
2021年3月(連)
-13億8900万
2022年3月(連) プラ転
74億8700万
2023年3月(連) マイ転
-30億100万
2024年3月(連) プラ転
235億7000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-137億5500万
2016年3月(連)資金回収
13億4600万
2017年3月(連)資金投入
-67億3600万
2018年3月(連)投入+21.75%
-82億100万
2019年3月(連)投入-59.04%
-33億5900万
2020年3月(連)資金回収
22億800万
2021年3月(連)回収-75.14%
5億4900万
2022年3月(連)資金投入
-20億1300万
2023年3月(連)投入-48.44%
-10億3800万
2024年3月(連)投入+75.53%
-18億2200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
64億3200万
2016年3月(連)返済還元
-21億4500万
2017年3月(連)資金調達
16億9000万
2018年3月(連)返済還元
-41億1900万
2019年3月(連)返済還元
-4億800万
2020年3月(連)返済還元
-36億8500万
2021年3月(連)返済還元
-25億1600万
2022年3月(連)返済還元
-84億8600万
2023年3月(連)返済還元
-40億8000万
2024年3月(連)返済還元
-57億6900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-42億4000万
2016年3月(連)
-10億400万
2017年3月(連) -459.76%
-56億2000万
2018年3月(連) プラ転
85億8200万
2019年3月(連) +73.27%
148億7000万
2020年3月(連) マイ転
-61億1500万
2021年3月(連)
-8億4000万
2022年3月(連) プラ転
54億7400万
2023年3月(連) マイ転
-40億3900万
2024年3月(連) プラ転
217億4800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-43億5800万
2016年3月(連)減少-2.96%
-42億2900万
2017年3月(連)増加+16.08%
-49億900万
2018年3月(連)増加+67.71%
-82億3300万
2019年3月(連)減少-59.38%
-33億4400万
2020年3月(連)減少-38.7%
-20億5000万
2021年3月(連)増加+90.05%
-38億9600万
2022年3月(連)増加+41.5%
-55億1300万
2023年3月(連)増加+20.71%
-66億5500万
2024年3月(連)減少-4.39%
-63億6300万

現金等#8

2015年3月(連)
273億9800万
2016年3月(連) -11.5%
242億4800万
2017年3月(連) -16.2%
203億1900万
2018年3月(連) +21.96%
247億8100万
2019年3月(連) +58.36%
392億4200万
2020年3月(連) -24.97%
294億4200万
2021年3月(連) -10.83%
262億5200万
2022年3月(連) -11.48%
232億3900万
2023年3月(連) -34.82%
151億4700万
2024年3月(連) +105.49%
311億2500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.74%
2016年3月(連)
-0.38%
2017年3月(連)
0.19%
2018年3月(連)
2.97%
2019年3月(連)
3.26%
2020年3月(連)
-1.48%
2021年3月(連)
-0.26%
2022年3月(連)
1.3%
2023年3月(連)
-0.52%
2024年3月(連)
4.01%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高