キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 828 | 2,280 |
| 減価償却費 | 1,453 | 1,335 |
| 減損損失 | 16 | 47 |
| のれん償却額 | 158 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -395 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -285 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -433 |
| 受取賃貸料 | -112 | -124 |
| 受取事務手数料 | -725 | -765 |
| 支払利息 | 35 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -468 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,095 | -6,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 971 | -2,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -350 | -132 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -27 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,636 | 10,330 |
| その他 | -1,771 | -176 |
| 小計 | -2,798 | 3,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 433 |
| 受取事務手数料の受取額 | 716 | 742 |
| 利息の支払額 | -36 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -286 |
| 法人税等の還付額 | 317 | 1,156 |
| その他 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | 5,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 659 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -217 |
| その他 | 145 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,700 | -130 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -9,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | | -712 |
| 配当金の支払額 | -714 | |
| その他 | -2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 986 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,840 | 1,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,252 | 27,388 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
